聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio Class A USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | -- | 配息 | 0.0177 | 2.97 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | -- | 配息 | 0.0177 | 2.97 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | -- | 配息 | 0.0177 | 2.97 | 美元 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | -- | 配息 | 0.0177 | 2.96 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | -- | 配息 | 0.0177 | 2.98 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | -- | 配息 | 0.0177 | 3.02 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | -- | 配息 | 0.0154 | 2.62 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | -- | 配息 | 0.0154 | 2.62 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | -- | 配息 | 0.0154 | 2.63 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | -- | 配息 | 0.0154 | 2.61 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | -- | 配息 | 0.0154 | 2.61 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | -- | 配息 | 0.0154 | 2.61 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | -- | 配息 | 0.0172 | 2.93 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | -- | 配息 | 0.0172 | 2.92 | 美元 |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | -- | 配息 | 0.0172 | 2.93 | 美元 |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | -- | 配息 | 0.0172 | 2.93 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | -- | 配息 | 0.0172 | 2.93 | 美元 |
| 2022/09/29 | 2022/09/30 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.32 | 美元 |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.29 | 美元 |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.27 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.28 | 美元 |
| 2022/05/27 | 2022/05/31 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.26 | 美元 |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.25 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.24 | 美元 |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.21 | 美元 |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.19 | 美元 |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.18 | 美元 |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.18 | 美元 |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | -- | 配息 | 0.0136 | 2.17 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.36 | 美元 |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.36 | 美元 |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.35 | 美元 |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.35 | 美元 |
| 2021/05/27 | 2021/05/28 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.34 | 美元 |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.34 | 美元 |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.33 | 美元 |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.33 | 美元 |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.32 | 美元 |
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.31 | 美元 |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.31 | 美元 |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.31 | 美元 |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.31 | 美元 |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.30 | 美元 |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.30 | 美元 |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.30 | 美元 |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.30 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.31 | 美元 |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.33 | 美元 |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.28 | 美元 |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | -- | 配息 | 0.0149 | 2.28 | 美元 |
| 2014/01/30 | 2014/01/31 | -- | 配息 | 0.023 | -- | 美元 |
| 2013/12/30 | 2013/12/31 | -- | 配息 | 0.023 | -- | 美元 |
| 2013/11/27 | 2013/11/29 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/09/27 | 2013/09/30 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/08/29 | 2013/08/30 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/07/30 | 2013/07/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/06/27 | 2013/06/28 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/05/30 | 2013/05/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/04/29 | 2013/04/30 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/12/28 | 2012/12/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/11/29 | 2012/11/30 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/10/30 | 2012/10/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/09/27 | 2012/09/28 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/08/30 | 2012/08/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/07/30 | 2012/07/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/06/28 | 2012/06/29 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/04/27 | 2012/04/30 | -- | 配息 | 0.0267 | -- | 美元 |
| 2012/03/29 | 2012/03/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2012/02/28 | 2012/02/29 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2012/01/30 | 2012/01/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/10/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/09/29 | 2011/09/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/08/30 | 2011/08/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/02/25 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| 2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.0314 | 3.86 | 美元 |
| -- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.0314 | 3.93 | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.0314 | 3.96 | 美元 |
| -- | 2010/05/31 | -- | 配息 | 0.0314 | 3.98 | 美元 |
| -- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.0314 | 3.98 | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.0314 | 4.01 | 美元 |
| -- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.0314 | 4.02 | 美元 |
| -- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.0314 | 4.03 | 美元 |
| -- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.0335 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.0335 | -- | 美元 |
| -- | 2008/11/28 | -- | 配息 | 0.0335 | -- | 美元 |
| -- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.0335 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/11/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/29 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/03/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2007/01/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/29 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/28 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/28 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2006/01/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/30 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/31 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/29 | -- | 配息 | 0.0369 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/31 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/28 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2005/01/31 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/31 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/29 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/31 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/06/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/28 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/03/31 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/27 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2004/01/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/31 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/31 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/30 | -- | 配息 | 0.0362 | -- | 美元 |
| -- | 2003/08/31 | -- | 配息 | 0.0394 | -- | 美元 |
| -- | 2003/07/31 | -- | 配息 | 0.0394 | -- | 美元 |
| -- | 2003/05/31 | -- | 配息 | 0.0394 | -- | 美元 |
| -- | 2003/04/30 | -- | 配息 | 0.0394 | -- | 美元 |
| -- | 2003/03/31 | -- | 配息 | 0.0394 | -- | 美元 |
| -- | 2003/02/28 | -- | 配息 | 0.0394 | -- | 美元 |
| -- | 2003/01/31 | -- | 配息 | 0.0394 | -- | 美元 |
| -- | 2002/12/31 | -- | 配息 | 0.0438 | -- | 美元 |
| -- | 2002/11/30 | -- | 配息 | 0.0438 | -- | 美元 |
| -- | 2002/10/31 | -- | 配息 | 0.0438 | -- | 美元 |
| -- | 2002/09/30 | -- | 配息 | 0.0438 | -- | 美元 |
| -- | 2002/08/31 | -- | 配息 | 0.0438 | -- | 美元 |
| -- | 2002/07/31 | -- | 配息 | 0.0438 | -- | 美元 |
| -- | 2002/06/28 | -- | 配息 | 0.0465 | -- | 美元 |
| -- | 2002/05/31 | -- | 配息 | 0.0465 | -- | 美元 |
| -- | 2002/04/30 | -- | 配息 | 0.0465 | -- | 美元 |
| -- | 2002/03/31 | -- | 配息 | 0.0465 | -- | 美元 |
| -- | 2002/02/28 | -- | 配息 | 0.0465 | -- | 美元 |
| -- | 2002/01/31 | -- | 配息 | 0.0465 | -- | 美元 |
| -- | 2001/12/31 | -- | 配息 | 0.0505 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |